400-067-9908
基金產品
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • 貨幣型
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
10-16 1.812 2.782 -0.11% 11.44% 37.14% 1.50% 定投
10-16 1.1540 1.4550 -0.26% 10.85% 24.49% 1.50% 定投
10-16 1.375 1.375 -0.43% 9.39% 48.17% 1.2% 定投
10-11 1.0023 1.0023 0.28% 0.23% 0.23% 0 定投
10-11 1.0025 1.0025 0.30% 0.25% 0.25% 1.5% 定投
10-16 1.1890 1.1890 0.29% 9.00% 36.51% 1.50% 定投
10-16 1.0846 1.0846 0.24% 8.46% 8.46% 0 定投
10-16 1.0876 1.0876 0.24% 8.74% 8.76% 1.50% 定投
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
10-16 1.0747 1.0747 -0.51% 9.00% 6.38% 1折起 定投
10-11 1.0212 1.0212 0.02% 1.49% 2.12% 0.8% 定投
10-16 1.0360 1.1510 0.00% 1.45% 3.10% 0.8% 定投
10-11 1.0053 1.0053 0.10% 0.53% 0.53% 0.8% 定投
10-16 1.0167 1.1292 0.00% 0.77% 2.93% 0.8% 定投
10-16 1.0450 1.3346 0.01% 1.05% 3.34% 0.8% 定投
10-16 1.0435 1.3086 0.00% 1.02% 3.20% 0 定投
10-11 1.104 1.125 0.18% 1.19% 3.86% 0.80% 定投
10-16 1.0240 1.1198 0.03% 1.19% 2.96% 0.80% 定投
10-16 1.0472 1.0917 0.01% 1.28% 3.79% 0.80% 定投
10-16 1.0820 1.1230 -0.01% 0.82% 2.87% 0.8% 定投
-- -- -- -- -- -- 0.8% 定投
-- -- -- -- -- -- 0 定投
-- -- -- -- -- -- 0.8% 定投
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
10-16 0.9412 0.9412 -0.29% 5.08% 26.13% 1折起 定投
10-16 0.9416 0.9416 -0.30% 5.19% -3.88% 1折起 定投
10-16 1.3508 1.5058 -0.36% 7.39% 35.92% 1折起 定投
-- -- -- -- -- -- 0 定投
-- -- -- -- -- -- 1.2% 定投
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 申購費率 申購 定投
10-16 0.6546 2.387% 0 定投
10-16 0.7179 2.629% 0 定投
10-16 0.4642 1.700% 0 定投
10-16 0.5339 1.946% 0 定投
白姐透特内部资料